التحليل الفني هو أداة أساسية لا غنى عنها لأي متداول يسعى لتحقيق النجاح في الأسواق المالية. . ومع ذلك ، فإن إتقانها يستغرق وقتا وممارسة. من أفضل الطرق لصقل مهاراتك في التحليل الفني دون المخاطرة بأموالك هي استخدام حسابات التداول التجريبية. تابع معنا قراءة هذه المقالة حيث نوضح لك كيف يمكنك تحسين فهمك للتحليل الفني وتطبيق استراتيجيات متقدمة لتكون جاهزا للتداول الحي.

التحليل الفني في التداول

التحليل الفني هو أحد الركائز الأساسية لأولئك الذين يكرسون جهودهم للتداول. هي طريقة لدراسة سلوك الأسعار في الأسواق المالية من خلال الرسوم البيانية والبيانات التاريخية، بهدف تحديد الأنماط التي تساعد على التنبؤ بالحركات المستقبلية. على عكس التحليل الأساسي ، الذي يعتمد على دراسة العوامل الاقتصادية والمالية ، يركز التحليل الفني حصريا على السعر وتطوره.

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات في التحليل الفني، مثل المؤشرات والأنماط ومؤشرات التذبذب. تتيح لك هذه الأدوات تحديد الاتجاهات الصعودية أو الهابطة ، ومؤشرات الشراء أو البيع، وحتى التغييرات في اتجاه السعر. يعتمد النجاح في التداول ، إلى حد كبير ، على القدرة على تفسير هذه الرسوم البيانية بشكل صحيح والتكيف مع التغيرات في السوق.

دور التداول التجريبي في تعلم التحليل الفني

قبل المخاطرة بأموال حقيقية في الأسواق ، من المهم ممارسة واكتساب الثقة في استخدام أدوات التحليل الفني. هذا هو المكان الذي يأتي فيه التداول التجريبي. حساب التداول التجريبي هو محاكاة لظروف السوق الحقيقية، ولكن دون ضغوط خسارة المال. إنها طريقة رائعة لتعلم وصقل المهارات الفنية ، خاصة لأولئك الذين بدأوا للتو في عالمالتداول

يتيح التداول التجريبي للمستخدمين تطبيق التحليل الفني في بيئة خالية من المخاطر، ، حيث يمكنهم إجراء صفقات بأموال افتراضية ومعرفة كيف تتصرف الاستراتيجيات التي تعلموها. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر لك إمكانية التعرف على منصة التداول وفهم كيفية عمل الرسوم البيانية في الوقت الفعلي. الميزة الرئيسية لهذه الممارسة هي أنه يمكن ارتكاب الأخطاء دون عواقب مالية ، وهو أمر لا يقدر بثمن عند محاولة تجنب الخسائر في المستقبل.

باستخدام حساب تجريبي ، يمكن للمتداولين تجربة أساليب التحليل الفني المختلفة ، ومراقبة فعالية المؤشرات ، وتعديل استراتيجياتهم حتى يجدوا التركيبة التي تناسبهم بشكل أفضل. هذه الخطوة ضرورية لاكتساب الخبرة والثقة قبل القيام بقفزة إلى التداول الحي.

أهم المؤشرات الفنية التي يجب على كل متداول إتقانها

يعتمد التحليل الفني على عدد من المؤشرات التي تساعد المتداولين على تفسير تحركات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. من بين المؤشرات الأكثر استخداما ، يبرز بعضها لفعاليتها وبساطتها. يمكن أن تساعدك ممارستها على حساب تداول تجريبي على فهم كيفية عملها قبل مواجهة الأسواق الحقيقية.

أحد المؤشرات الرئيسية هو مؤشر القوة النسبية (RSI) ،والذي يقيس حجم المكاسب الأخيرة مقابل الخسائر الأخيرة ، مما يجعل من الممكن تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. قد تشير قيمة مؤشر القوة النسبية فوق 70 إلى ذروة الشراء ، بينما تشير القيمة الأقل من 30 إلى ذروة بيع محتملة.

مؤشر أساسي آخر هوMACD(تقارب / تباعد المتوسط المتحرك) ، والذي يساعد على اكتشاف التغييرات في قوة الاتجاه واتجاهه ومدته. يمكن أن يكون تقاطع خطوطMACDوخط الإشارة مؤشرا واضحا على الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

المتوسطات المتحركة أيضًا أدوات مهمة لتبسيط بيانات التسعير والمساعدة في تحديد الاتجاه العام. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ، مثل البسيطة والأسية ، والتي يمكن استخدامها مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات الدخول أو الخروج.

تحديد أنماط الرسم البياني ، مهارة أساسية للمتداول

أنماط الرسم البياني هي تشكيلات الأسعار التي تحدث بشكل متكرر في الأسواق ، وتقدم أدلة حول اتجاهات الأسعار المستقبلية. إنها أداة حاسمة و رئيسية في التحليل الفني ، وتعلم كيفية التعرف عليها بشكل صحيح أمر حيوي لأي متداول يرغب في تحسين أداء تداوله.تداول تجريبيهو المكان المثالي لممارسة تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات بناء على هذه الأنماط ، حيث يسمح لك بمراقبة كيفية تطورها في الوقت الفعلي دون المخاطرة برأس المال.

أحد الأنماط الأكثر شيوعا هو القمة المزدوجة والقاع المزدوج ، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاس الاتجاه. عادة ما تظهر القمة المزدوجة في نهاية الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل ، في حين يتم ملاحظة القمة المزدوجة في الاتجاه الهبوطي، مما يتنبأ بالتحول نحو الاتجاه الصعودي.

نمط آخر هو الرأس والكتف ، وهو رقم انعكاسي. يتشكل هذا النمط عادة بعد اتجاه صعودي ويشير إلى أن السعر قد يبدأ في الانخفاض. تحدث النسخة العكسية ، الرأس والكتف المقلوب ، في اتجاه هبوطي وتتوقع انعكاسا صعوديا.

يعد استخدام المثلثات الصاعدة والتنازلية والمتماثلة أمرا أساسيا أيضا في التحليل الفني. تشير هذه الأنماط إلى فترات التوحيد في السوق قبل أن يستمر السعر في الاتجاه السابق أو يبدأ اتجاها جديدا. من خلال التدرب على حساب تداول تجريبي ، يمكن للمتداولين تعلم تحديد هذه الأنماط دون ضغط. يسمح الوقت والخبرة بالتعرف بسرعة أكبر على الرسوم البيانية ، مما يحسن عملية صنع القرار في الوقت المناسب.

استراتيجيات متقدمة لصقل مهاراتك في التحليل الفني

بمجرد أن تتقن أساسيات التحليل الفني وتشعر بالراحة مع المؤشرات وأنماط الرسوم البيانية ، فقد حان الوقت للانتقال إلى استراتيجيات أكثر تعقيدا. تتطلب هذه الاستراتيجيات مزيجا من الأدوات التقنية المختلفة ونهجا منضبطا للحصول على نتائج متسقة. الإستراتيجية الشائعة هي التداول بناء على التقاء المؤشرات ، حيث يتم الجمع بين مؤشرات فنية متعددة لتأكيد إشارات الشراء أو البيع. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة تقاطع للمتوسط ​​المتحرك إلى قيمة مؤشر القوة النسبية الزائدة للتحقق من صحة اتجاهات معينة في السوق. الفكرة هي أنه كلما زاد عدد المؤشرات التي تؤكد التجارة ، زادت احتمالية نجاحها.

استراتيجية متقدمة أخرى هي استخدام أطر زمنية متعددة. يقوم المتداولون بتحليل تحركات الأسعار على مدى آفاق زمنية مختلفة (على سبيل المثال ، الرسوم البيانية اليومية و 4 ساعات و 1 ساعة) للحصول على رؤية أكثر اكتمالا للسوق. تسمح هذه التقنية للمتداول بتحديد الاتجاه الرئيسي على إطار زمني أكبر والبحث عن إدخالات على إطارات أصغر تتماشى مع هذا الاتجاه.

تداول الاختراق هو أيضا أسلوب متقدم يسعى إلى استغلال الفرص عندما يكسر السعر مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. باستخدام التداول التجريبي ، يمكنك التدرب على كيفية اكتشاف هذه الاختراقات بشكل صحيح وتجنب الإشارات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر.